TRAINING CASH MANAGEMENT & TREASURY MANAGEMENT

Training Cash Management & Treasury Management

Kompetensi manajemen kas (cash management) dan manajemen perbendaharaan (treasury management) telah menjadi hal yang krusial bagi perusahaan. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen perbendaharaan diantaranya adalah capital budgeting, manajemen kredit, pembayaran dividen, analisis dan perencanaan keuangan, manajemen pension, manajemen asuransi dan risiko. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen kas diantaranya adalah konsep kas dan nilai waktu uang, sistem pengendalian intern dan akuntansi kas, teknik peramalan kas, penganggaran kas, dan analisis investasi surat berharga.

Keberhasilan mengelola cash flow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manajer dan staf yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, audit, marketing, HRD, operation, accounting serta budget. Jadi penyebab masalah bukan hanya karena kelemahan finance and accounting, tetapi multi dimensi. Keputusan proyek dan operasional lain memerlukan disiplin cash management dan treasury management, juga mengatasi fraud atau kecurangan dalam organisasi.

Kesalahan dalam cash management dan treasury management berakibat fatal dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun korporat termasuk yang memiliki cabang di dalam maupun di luar negeri. Kesulitan mengelola kecukupan kas ditimbulkan lemahnya pengetahuan dalam proses bisnis, lemahnya pengetahuan akan perkembangan teknik dan metode serta model mengelola cash dan profitabilitas korporat secara efektif dan efisien.

Melalui pelatihan ini, risiko ini akan dapat dikurangi seoptimal mungkin. Peserta akan dibekali dengan pemahaman dan wawasan baru berkaitan dengan manajemen perbendaharaan dan manajemen kas, serta aplikasi praktisnya, agar mereka yang bekerja di bidang tersebut dapat melakukan pekerjaan dengan efektif dan efisien.

Diharapkan peserta melalui pelatihan ini akan:

• Dapat mengelola sumber dana perusahaan dan memiliki kemampuan untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas;
• Memiliki kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada;
• Dapat menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas;
• Dapat mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas;
• Dapat menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing;
• Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas;
• Dapat melakukan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien berkenaan dengan cash management dan treasury management.

Peserta juga akan mendapatkan materi mengenai:

1. Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow.
2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
   * Role Treasury and Cash Management
   * Profitabilitas vs Likuiditas vs Leverage
   * Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
3. Sistem pengendalian internal dan akuntansi untuk kas
4. Analisa dan Pengendalian Arus Kas
   * Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
   * Cash Flow From Operation Analysis
   * Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
   * Threshold Controls and Analysis
   * Pengendalian Arus Kas dengan Report
5. Menyusun Perencanaan Arus Kas
   * Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
   * Template Perencanaan Cash Flow
   * Periodic Rolling Forecast
6. Sistem pengawasan kas
7. Rekening giro bank sebagai alat pengawasan kas
8. Cash Management Technique dan penyusunan rekonsiliasi bank
9. Cash Forecast and Cash Budget
10. Cash Management Technique
    * Strategi instrumen investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll)
    * Strategi instrumen investasi jangka panjang (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll)
11. Manajemen cash flow dampaknya terhadap strategi manajemen pajak perusahaan
12. Analisis pengambilan keputusan dengan analisis rasio cash flow
13. Cashflow quadrant: cara cerdas mengelola uang di masa krisis
14. Capital budgeting
15. Analisis dan perencanaan keuangan
16. Mencegah Kecurangan Kas
    * Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
    * Teknik Pencegahan Kecurangan Cash
17. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex and Interest Risk
18. Managing Treasury Department
    * Internal Controls
    * Centralize or Decentralize Treasury
    * Relationship dengan bank komersial dan bank investasi
    * Performance Measurement
    * Treasury System
19. Risk Management and Assurance

Pelatihan Offline Training berlangsung selama sehari, yaitu tanggal 2 November 2024, bertempat di Amaris La Codefin Kemang, Jakarta Selatan. Diikuti oleh 3 peserta dari YKP BRI, dan telah mengikuti rangkaian training Cash Management & Treasury Management, yang diselenggarakan oleh Diorama Training. Momen diskusi interaktif antar peserta dengan instruktur secara langsung juga membuat pelatihan ini berjalan dengan lancar dan baik selama sehari pelatihan.

Materi diadaptasikan secara praktis bagi anda atau perusahaan anda yang ingin yang ingin lebih professional dan meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management. Tentunya dibutuhkan suatu pelatihan yang baik yang dapat memberikan pemahaman lebih terkait hal ini. Oleh karena itu, jika anda atau perusahaan tertarik untuk mengikuti pelatihan Cash Management & Treasury Management, Anda dapat langsung mengunjungi website www.diotraining.com.

Fauzi : 0812-5757-4430