Training Manajemen Treasury

Training Teknik Implementasi Treasury

DESKRIPSI TRAINING MANAJEMEN KAS

Era perkembangan jaman dan krisis ekonomi yang ada, menuntut tingkat persaingan antar perusahaan semakin ketat dan keras, mengakibatkan fungsi pengelolaan treasury dirasakan semakin penting / urgent bagi keberlangsungan bisnis perusahaan.

Treasury management adalah bagian yang mempunyai peranan/fungsi sebagai pengelola keuangan perusahaan terkait dengan keluar dan masuknya aliran kas perusahaan. Treasury management juga memiliki fungsi menjaga likuiditas perusahaan dengan cara memastikan kecukupan kas perusahaan guna pemenuhan kebutuhan operasional perusahaan. Oleh karenanya, personil yang mumpuni dalam analisa secara teliti dan tepat terhadap masalah keuangan sangatlah diperlukan oleh perusahaan dalam hubungannya control keuangan perusanaan terkait.

Apabila masalah treasury management perusahaan tidak dikelola dengan baik dan menimbulkan kesalahan, maka efeknya adalah kerugian bahkan sampai dengan kebangkrutan perusahaan. Personil Treasury juga bertanggungjawab pada transaksi perusahaan yang complicated dan dengan jumlah sangat besar. Personil treasury dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan sempurna dikarenakan kesalahan yang dibuat juga dapat merusak kredibilitas perusahaan.

MANFAAT DAN TUJUAN TRAINING MANAJEMEN INVESTASI

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk :
1. Memahami definisi dan konsep Treasury Management yang efektif
2. Memahami teknik implementasi treasury management dalam perusahaan
3. Menganalisa dan mengendalikan keuangan perusahaan dengan baik, efektif dan optimal
4. Mengetahui dan memahami teknik analisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang terkait didalamnya
5. Melakukan pengelolaan sumber dana perusahaan, pengelolaan pengeluaran dan penerimaan kas perusahaan
6. Memahami dan mampu mengimplementasikan teknik penyusunan perencanaan dan pengendalian arus kas perusahaan
7. Memahami dan mengimplementasikan teknik deteksi dan pencegahan kecurangan arus kas
8. Memahami teknik dan strategi pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
9. Memahami teknik pengelolaan kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas
10. Meningkatkan kemampuan problem solving terkait dengan treasury management perusahaan

MATERI TRAINING PENGELOLAAN RISIKO

1. Ruang lingkup dan konsep Treasury Management

* Definisi Treasury Management
* Tugas dan tanggungjawab Treasury Management perusahaan
* Konsep pengelolaan Likuidasi, Investasi, Trading dan Hedging.
* Konsep pemilahan kegiatan kedalam front, middle dan back office serta proses build in control.

2. Dampak Ekonomi Makro terhadap Treasury Perusahaan
3. Money Market (Pasar Uang)

* Definisi, konsep, tinjauan dan fungsi pasar uang,
* Instrument pasar uang
* Pembentukan suku bunga pasar, Pricing dan Accruals

4. Forex Market

* Definisi dan konsep Forex Market
* Tinjauan dan fungsi pasar Forex,
* Pembentukan harga nilai tukar, analisa fundamental & technical, stop loss vs profit taking strategies.

5. Transaksi Foreign Exchange
6. Capital Market (Obligasi)

* Definisi dan konsep Capital Market (Obligasi)
* Tinjauan dan fungsi pasar surat berharga (Debt Market)
* Konsep investasi & trading,
* Pembentukan harga pasar, Rating analysis, dan Proses penerbitan surat hutang (Debt Instrument)

7. Hedging Tolls and Treasury Performance
8. Risk Management Products
9. Hedging strategy
10. Measuring Treasury Performance
11. Treasury and Risk Management
12. Risk Management & Control
13. Exposure Management
14. Peran Treasury dan Keterkaitannya dengan Risiko
15. Cash Flow Management, Operational & Settlement
16. Studi kasus dan diskusi

PESERTA TRAINING PENGELOLAAN RISIKO OFFLINE JOGJA

* Staff / manajeer divisi Keuangan,
* Staff / manajer bagian Pajak,
* Konsultan keuangan
* Umum / siapa saja yang berkeinginan memperdalam pengetahuan / ilmunya perihal TREASURY MANAGEMENT