TRAINING CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

Bagi Anda yang berkecimpung di bidang keuangan, pengelolaan kas, maupun treasury perusahaan, Pelatihan Cash Management and Treasury Management merupakan kebutuhan strategis dalam menjaga likuiditas dan kesehatan finansial organisasi. Pengelolaan kas yang efektif bukan sekadar aktivitas administratif, tetapi merupakan langkah strategis dalam memastikan arus kas perusahaan berjalan optimal dan mendukung keberlanjutan bisnis.

Manajemen kas (cash management) dan treasury memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran perusahaan, serta memastikan dana tersedia tepat waktu untuk mendukung seluruh aktivitas operasional. Namun, dalam praktiknya, masih banyak perusahaan menghadapi kendala dalam mengelola arus kas dan menentukan strategi investasi jangka pendek yang efisien.

Banyak perusahaan yang belum memiliki sistem manajemen kas yang terstruktur dan berkelanjutan. Akibatnya, pengawasan arus kas tidak berjalan efektif, risiko kekurangan likuiditas meningkat, serta peluang pengelolaan dana menjadi tidak optimal. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang manajemen risiko dan rekonsiliasi bank sering kali mengakibatkan ketidaksesuaian data keuangan yang berdampak pada keputusan manajerial.

Hal inilah yang menjadikan pelatihan Cash Management and Treasury Management penting untuk diikuti oleh para profesional keuangan, akuntan, maupun pengelola dana perusahaan. Melalui pelatihan ini, peserta akan memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana mengelola kas secara efektif, melakukan analisis arus kas, serta menerapkan strategi treasury yang tepat dalam mendukung stabilitas dan efisiensi finansial perusahaan.

MATERI YANG DIBAHAS DALAM PELATIHAN INI:

1. Konsep Dasar Cash, Liquidity, dan Fund Flow
2. Fungsi dan Peran Treasury Management
3. Cash Flow Cycle, Analisis, dan Pengendalian Arus Kas
4. Perencanaan dan Penganggaran Cash Flow
5. Teknik Cash Management dan Rekonsiliasi Bank
6. Manajemen Risiko dan Pencegahan Kecurangan Kas
7. Hubungan dengan Bank dan Pengelolaan Departemen Treasury
8. Risk Management and Assurance

Pelatihan Cash Management and Treasury Management dilaksanakan selama dua hari, tanggal 28 s.d. 29 Oktober 2025, berlokasi di Meeting Room Hotel Neo Gubeng, Kota Surabaya. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Diorama Training dengan Trainer berpengalaman yang merupakan seorang Trainer, Dosen, dan Praktisi Profesional di bidang Keuangan dan Treasury Management. Peserta pelatihan berjumlah 2 orang, yang merupakan perwakilan dari PT. Multisari Indoprima. Pelaksanaan pelatihan berjalan dengan lancar, dikemas secara interaktif melalui diskusi dan studi kasus yang relevan dengan praktik di dunia kerja, sehingga peserta lebih aktif dan mampu memahami materi yang disampaikan dengan baik.

Salah satu manfaat dari pelatihan Cash Management and Treasury Management adalah meningkatnya kemampuan peserta dalam mengelola arus kas dan likuiditas perusahaan secara sistematis, efisien, dan aman. Peserta juga akan memahami strategi pengendalian risiko, perencanaan kas, serta penerapan teknik rekonsiliasi bank untuk menjaga akurasi data keuangan.

Selain itu, pelatihan ini membantu para profesional keuangan memperkuat kompetensi dalam membangun sistem treasury yang terintegrasi dengan kebijakan perusahaan. Peserta akan mampu menganalisis cash flow secara menyeluruh, merancang strategi pengelolaan dana jangka pendek, serta mengoptimalkan hubungan dengan perbankan guna mendukung kestabilan finansial organisasi. Dengan penguasaan konsep dan praktik Cash Management and Treasury Management, peserta akan lebih siap menghadapi tantangan keuangan modern serta berkontribusi dalam menciptakan sistem pengelolaan dana yang sehat, transparan, dan berkelanjutan bagi perusahaan.

Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memperkuat kemampuan finansial dan treasury perusahaan Anda! Segera daftarkan diri Anda atau tim terbaik perusahaan Anda dalam pelatihan “Cash Management and Treasury Management”. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi +62 812-5757-4430 (Fauzi) atau kunjungi website kami di https://diotraining.com/.